賬戶權益及盈虧計算

帳戶權益

USDT本位合約帳戶權益計算方法如下:

帳戶權益 = 帳戶餘額 + 本期所有品種合約的已實現盈虧 + 本期所有品種合約的未實現盈虧

 

帳戶餘額

是指用戶在USDT本位對應合約帳戶所持有的資產數量,包含對應帳戶轉入和轉出的資產數量。清算時,用戶交易所產生的已實現盈虧將在該項上增減。

帳戶餘額 = 本期初始權益 + 本期轉入 - 本期轉出

 

未實現盈虧

是指用戶當前持有的倉位的盈虧,未實現盈虧會隨著最新成交價格變動而變化。

未實現盈虧是使用者在全倉模式下所有永續和交割品種合約當前持有倉位的盈虧。

多倉未實現盈虧=(最新成交價 – 持倉均價)/ 持倉均價 * 多倉合約數(USDT)  

空倉未實現盈虧=(持倉均價 – 最新成交價)/ 持倉均價 * 空倉合約數(USDT)  

 

例如:

使用者持有100USDT的 BTC/USDT永續合約多倉倉位(合約面值為0.001BTC),持倉均價為5000 USDT;持有50USDT的 當季合約多倉倉位,持倉均價為5200。若當前BTC/USDT永續合約最新價格為8000 USDTBTC/USDT當季合約最新價格為8500 USDT,則

BTC/USDT永續合約多倉未實現盈虧 =8000 - 5000)/5000* 100 = 60 USDT  

BTC/USDT當季合約多倉未實現盈虧 =8500 - 5200/5000 * 50 = 31.73 USDT

全倉帳戶的未實現盈虧 =60 + 31.73 = 91.73 USDT  

 

已實現盈虧

是指用戶已平倉倉位元產生的盈虧、交易產生的手續費、以及該期收取的資金費用或者付出的資金費用。已實現盈虧在結算前不能轉出USDT本位合約帳戶。

多倉已實現盈虧=(平倉成交均價 – 持倉均價)* 平多倉合約張數 * 合約面值

空倉已實現盈虧=(持倉均價 – 平倉成交均價)* 平空倉合約張數 * 合約面值

 

例如:

使用者持有100BTC/USDT永續合約多倉倉位(合約面值0.001BTC),持倉均價為5000 USDT,若平倉價格為4000 USDT(均以taker成交,費率為0.05%)。另外,持有50BTC/USDT當季合約多倉倉位(合約面值0.001BTC),持倉均價為5200 USDT,若平倉價格為5500 USDT(均以taker成交,費率為0.05%),則

BTC/USDT永續合約多倉已實現盈虧 =4000 - 5000/ 5000 * 100 = -20  USDT

BTC/USDT當季合約多倉已實現盈虧 =5500 - 5200/ 5200 * 50 = 2.88  USDT

 BTC/USDT永續合約平倉所支付的手續費 (4000/5000) * 100 * 0.05% = 0.04  USDT

 BTC/USDT當季合約平倉所支付的手續費 = 5500 / 5200)* 50 * 0.05% = 0.03  USDT

此時,平倉盈虧與交易手續費會合並到已實現盈虧計算為  -20 +2.88 -0.04 -0.03= -17.19 USDT  USDT

 

開倉均價

開倉均價是用戶開倉平均成本價格和實際開倉成本,該價格不會隨著結算發生改變;在相同類型和模式下,相同品種相同方向的倉位會進行合併計算。

例如:用戶在價格為10000 USDT開了100BTC/USDT永續合約,在同一方向上以價格11000 USDT再開200BTC/USDT永續合約,則該用戶的開倉均價 = 100 * 10000 + 200 * 11000 / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT

 

持倉均價

持倉均價是系統用於計算使用者未實現盈虧和平倉盈虧的價格。每次合約結算或加倉,該價格會相應的進行調整,但持倉均價的變動不會影響用戶的實際收益;平倉時,按照移動平均法計算成本。即平倉不會區分平的到底是哪一個開倉價格的倉位,而是按照平均持倉價格作為成本價計算盈虧。

示例:用戶在08:30(GMT+8) BTC/USDT永續合約開100張多倉,成交均價為10000 USDT時,在12:30(GMT+8) 時再開200BTC/USDT合約多倉,成交均價為11000 USDT,則該用戶的 開倉均價 = 持倉均價 = ( 100 * 10000 + 200 * 11000 ) / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT

1.  結算前,用戶倉位的開倉均價與持倉均價相同為10666.66 USDT,假設16:00(GMT+8)結算時的結算價為12000 USDT,系統在結算時會將使用者倉位以結算價12000 USDT進行計算已實現盈虧並轉到帳戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USDT;而開倉均價仍為10666.66 USDT

2.  結算後,假設用戶在18:00(GMT+8) 增加BTC/USDT永續合約多倉的倉位200USDT  ,成交均價為12800 USDT,則倉位的開倉均價與持倉均價分別為:
開倉均價 = ( 300 * 10666.66 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 11519.99 USDT
持倉均價 = ( 300 * 12000 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 12320.00 USDT

3.  若使用者進行部分平倉,開倉均價和持倉均價不會發生改變。

 

持倉收益

收益(持倉)是指當前未平倉倉位的收益,包括該倉位已結算的收益和最近一次結算後產生的未實現盈虧。

收益率是指用戶持有倉位的收益對開倉成本的百分比,即收益率 = 收益 / 開倉時所需擔保資產。

例如:用戶使用10x倍數在BTC/USDT永續合約10000 USDT時開多100USDT  並全部成交,當合約最新價上漲到11500 USDT時:
收益(持倉)= ( 11500 10000 ) /10000 * 100 = 15 USDT






平倉盈虧與收益

平倉盈虧,表示最近一次結算後產生的收益, 不包括歷史已結算的收益。如果您的倉位經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與持倉均價計算;如果您的倉位未經歷過結算,平倉已實現盈虧使用平倉均價與開倉均價計算。

收益(平倉),表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,使用平倉價格與開倉均價計算。

1:用戶在08:30GMT+8BTC/USDT永續合約開多倉100USDT ,成交價格為10000 USDT,並在當日13:0011000 USDT價格平倉,則:平倉盈虧 = 收益(平倉) = 11000 10000 )/10000* 100 = 10 USDT 

2:用戶在08:30GMT+8BTC/USDT永續合約開多倉100USDT ,成交價格為10000 USDT,在當日16:00 進行一次結算,結算價格為12000 USDT,之後在當日17:00 13000 USDT價格平倉,則:
1.
由於在16:00GMT+8) 結算時,系統已將此倉位元10000~12000之間的未實現盈虧結算為已實現盈虧,並轉到帳戶餘額中,同時將結算後的持倉均價調整為12000 USDT,因此用戶在結算後平倉,代表最後一次結算後至平倉期間的盈虧情況,平倉盈虧 = 13000 12000 /12000* 100 = 8.33 USDT
2.
由於收益表示所平倉位從開倉到平倉的累計收益,包括該倉位已結算的收益,代表此倉位從開倉至平倉期間的實際收益。倉位的開倉均價為10000 USDT,平倉價格為13000,因此收益(平倉)= 13000 10000 )/10000* 100 = 30 USDT

綜上所述,平倉盈虧與收益的顯示都不影響使用者倉位的真實收益。