追踪止損是止損訂單的修改版本。如果價格向不利方向移動，它允許交易者通過設置百分比限制來關閉交易，從而通過單筆交易鎖定利潤並限制損失。但相比 止損，追踪止損不固定在特定的價格水平。相反，當價格朝著有利方向發展時，它會自動“追踪”（多頭頭寸）或“下跌”（空頭頭寸）。因此，如果價格在計劃的方向上穩定移動而沒有大的相反價格變動，交易者可以從使用它中受益。
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交易者在做多或做空合約時可以使用追踪止損。當交易者認為價格上漲並開設多頭頭寸時，他會將追踪止損置於當前市場價格下方。相反，當做空時，價格高於當前市場價格。交易者通常在交易開盤後而不是在開盤時設置追踪止損，因為將其添加到未平倉交易中可以讓交易者在不承擔太大風險的情況下確保他們的利潤並最大化他們的收益。
回調率是訂單將在最後一個最高或最低價格結束時的百分比機會。例如，在多頭頭寸的情況下，具有 10% 追踪止損回調率的交易被自動賣出 交易所 如果價格低於購買價格的 10%。但是，如果價格從買入價向上移動 10%，則止損限價也會從初始水平增加 10%。追踪止損只向一個方向移動，一旦它向相反方向移動指定的百分比，交易將被追踪止損平倉。
對於已經了解設置水平和成功使用常規止損（和止盈）訂單的原則的交易者來說，追踪止損訂單可能會派上用場。類似於止損，設置追踪止損水平取決於交易者的 交易策略 和風險偏好。選擇正確的激活價格和回調率也因資產類別和當前市場狀態而異。特別是在加密貨幣中，價格變動可能會波動，較小的回調率可以非常快地平倉。
一般建議回調幅度不宜過小或過大，激活價不宜過窄或過寬。這是因為當回調率或激活價太接近入場價時，即使是正常的每日市場波動也會觸發追踪止損。因此，交易可能會因暫時下跌或上漲而過早停止，從而導致交易虧損。
另一方面，過大的回調率只會從極端波動中觸發，使交易策略面臨重大損失的風險。因此，雖然理想和一刀切的回調率和激活價格不存在，但較低的回調率更適合穩定的市場條件，較高的回調率更適合波動較大的時期。
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