I. Apa itu Grid Trading?
Perdagangan grid adalah strategi perdagangan di mana pengguna dapat secara otomatis membeli rendah dan menjual tinggi dalam kisaran harga tertentu melalui program otomatis. Di pasar aset digital yang bergejolak, penggunaan perdagangan grid dapat membantu menghindari keputusan perdagangan yang salah yang disebabkan oleh faktor manusia. Robot perdagangan grid akan membantu pengguna dalam menjalankan strategi transaksi beli rendah jual tinggi yang ditentukan pengguna tanpa tekanan emosional atau psikologis.
II. Skenario Aplikasi
Dengan inti dari "beli rendah dan jual tinggi", Grid Trading dianggap paling efektif di pasar sideways. Perlu diketahui bahwa kenaikan dan penurunan harga aset yang berkelanjutan akan meningkatkan kemungkinan kerugian aset bagi pengguna perdagangan jaringan.
AKU AKU AKU. Bagaimana cara memulai perdagangan jaringan?
Prosedur Operasi untuk antarmuka desktop web Huobi Global:
- Pada antarmuka Spot Trading, klik 'Grid Trading' untuk masuk ke halaman Grid Trading.
- Atur parameter di sisi kanan, dan klik 'Lanjutkan'.
- Aset digital yang diinvestasikan akan secara otomatis ditransfer ke akun "Quant" setelah strategi dibuat. Ketika program perdagangan grid berhenti, aset yang diinvestasikan ditambah keuntungan yang dihasilkan (atau dikurangi kerugian bersih) akan secara otomatis ditransfer ke akun "pertukaran". Namun, pengguna tidak akan dapat menarik keuntungan tersebut selama operasi.
- Sistem akan membeli sejumlah aset digital sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh pengguna, dan akan membuka pesanan beli & jual yang sesuai di setiap kisi.
- Order yang dibuka akan dieksekusi setelah titik harga yang ditentukan sebelumnya tercapai. (Harap diperhatikan: biaya kemudian akan dibebankan berdasarkan tarif biaya spot. Untuk diskon lebih lanjut, silakan klik di sini untuk mendapatkan kartu poin.) Pesanan jual akan dibuka di grid terdekat di atas setelah menyelesaikan pesanan beli; order beli akan dibuka di grid terdekat di bawah ini. Satu kisi, satu urutan.)
- Semua aset digital dasar akan dijual dan ditukar menjadi aset kuotasi seperti USDT dan HUSD saat pengguna menghentikan operasi jaringan secara manual atau harga pasar naik di atas Stop_upper_limit atau turun di bawah Stop_lower_limit.
Mode Pembukaan Pesanan
1. Manual: Ditentukan pengguna
Pengguna diperbolehkan untuk mengatur parameter grid secara manual, seperti batas atas/bawah, nomor grid, aset digital yang diinvestasikan, dan sebagainya.
2. Otomatis: Rekomendasi Cerdas
Sistem akan menetapkan parameter yang paling tepat berdasarkan analisis data historis, di mana pengguna hanya perlu mengatur jumlah investasi.
Tolong dicatat: Data seperti hasil tahunan 7D yang di-backtest dan margin keuntungan per grid dihasilkan dari backtesting dengan data historis, dan bukan merupakan jaminan atau representasi dari keuntungan masa depan.
Glosarium:
- Batas atas: Harga tertinggi dari grid. Tidak ada pesanan yang akan ditempatkan jika harga naik di atas batas atas. (Batas atas harus lebih tinggi dari batas bawah);
- Batas bawah: Harga grid paling murah. Tidak ada pesanan yang akan ditempatkan jika harga jatuh di bawah batas bawah. (Batas bawah harus lebih rendah dari batas atas);
- Nomor kisi: Bagi rentang harga Anda menjadi beberapa rentang yang lebih kecil (Kisi). Perintah akan dieksekusi ketika harga bergerak ke titik harga.
- Investasi: Jumlah aset digital yang diinvestasikan pengguna di Grid Trading.
- Harga Take-Profit: Grid akan berhenti bekerja ketika harga naik ke tingkat tertentu. Aset dasar yang dibeli melalui Grid Trading akan dijual dan ditukar dengan aset kutipan seperti USDT dan HUSD, yang akan ditransfer ke akun pertukaran. (Harga take-profit harus lebih tinggi dari batas atas.)
- Harga Stop-Loss: Grid akan berhenti bekerja ketika harga turun ke level tertentu. Aset dasar yang dibeli melalui Grid Trading akan dijual dan ditukar dengan aset kutipan seperti USDT dan HUSD, yang akan ditransfer ke akun pertukaran. (Harga stop-loss harus lebih rendah dari batas bawah.
- Margin keuntungan per grid (%): Keuntungan yang dihasilkan di setiap grid akan dihitung berdasarkan backtesting setelah pengaturan parameter. (Harga tertinggi – harga tertinggi kedua – (Harga tertinggi + harga tertinggi kedua)*biaya perdagangan spot/harga tertinggi kedua
- Hasil Tahunan 7D Backtested: APY yang diharapkan berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pengguna. Hasil tahunan 7 hari yang di-backtest = hasil 7D historis/7*365
Ambil BTC/USDT sebagai contoh:
Parameter:
- Batas atas: 21.500 USDT;
- Batas bawah: 19.500 USDT;
- Nomor kisi: 11;
- Investasi: 10.000 USDT
- Harga BTC saat ini: 20.000 USDT
Seperti yang ditunjukkan gambar, posisi akan dibuka pada harga saat ini setelah pembuatan strategi, sementara order beli & jual akan dibuka di semua grid. (Pesanan jual harus ditetapkan pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini, dan pesanan beli harus ditetapkan pada harga yang lebih rendah dari harga pasar saat ini.)
Order beli akan dieksekusi ketika harga turun ke 19.700 USDT, dan sementara itu, order jual akan dibuka pada harga 19.900 USDT; Jika harga kembali ke 19.700 USDT setelah pullback, order jual akan dieksekusi ketika dan sementara itu order beli akan dibuka pada harga 19.500 USDT.
Perdagangan grid akan berhenti bekerja ketika harga melebihi 21.500 USDT atau menembus di bawah 19.500 USDT. Kami sangat menyarankan Anda menetapkan "stop loss" untuk mencegah kerugian aset yang disebabkan oleh penurunan harga sepihak.
IV. Pengingat dan Catatan Risiko:
- Jika harga turun di bawah harga terendah dalam kisaran, sistem tidak akan melanjutkan untuk menempatkan pesanan. Ketika harga kembali di atas harga terendah dalam kisaran, sistem akan terus menempatkan pesanan. Jika pengguna menetapkan harga stop-loss. Dan ketika harga stop-loss dipicu, strategi grid berakhir.
- Jika harga melebihi harga tertinggi dalam kisaran yang ditetapkan, sistem tidak akan melanjutkan untuk menempatkan pesanan. Ketika harga turun di bawah harga tertinggi dalam kisaran, sistem akan terus menempatkan pesanan. Jika pengguna menetapkan harga take-profit, dan harga take-profit dipicu, strategi grid berakhir. Namun, karena alasan strategis, Anda akan berada dalam posisi short di pasar yang sedang naik dan kehilangan peluang trading.
- Efisiensi penggunaan modal rendah. Karena strategi grid akan melakukan pemesanan berdasarkan kisaran harga dan jumlah grid yang ditetapkan oleh pengguna, jika jumlah grid yang ditetapkan oleh pengguna sangat rendah dan harga berfluktuasi antara dua titik yang ditetapkan oleh pengguna, sistem tidak akan berfungsi. setiap pesanan otomatis.
Jika aset menghadapi keadaan yang tidak terduga seperti penangguhan atau delisting selama pengoperasian algoritme perdagangan kisi, algoritme perdagangan kisi akan ditangguhkan secara otomatis.
V. Konsep lanjutan untuk Grid Trading
Menurut umpan balik terbaru dari pengguna, beberapa konsep lanjutan tercantum di sini untuk referensi Anda. Harap dicatat bahwa sumber daya berikut bukan merupakan saran.
- Aset digital apa yang harus dipilih untuk perdagangan jaringan?
Aset digital utama adalah pilihan yang lebih disukai. Aset digital utama biasanya memiliki lebih banyak volume perdagangan dan likuiditas yang lebih baik, sehingga Anda tidak akan melewatkan peluang perdagangan.
Aset digital dengan volatilitas yang lebih tinggi. Pilih aset dengan fluktuasi yang relatif tahan lama dalam waktu dekat untuk perdagangan jaringan.
*Jika Anda baru mengenal Grid Trading, Anda disarankan untuk memilih aset utama seperti BTC/USDT dan ETH/USDT. Jika Anda adalah pengguna yang berpengalaman, Anda dapat mencoba menemukan aset digital yang sangat fluktuatif untuk transaksi jaringan.
- Berapa kisaran harga yang harus ditetapkan?
Untuk memaksimalkan keuntungan grid Anda, bagaimana membuat "jaring" Anda menangkap lebih banyak ikan harus menjadi inti dari strategi. Hal ini tergantung pada kisaran harga yang ditetapkan oleh pengguna, jadi bagaimana menentukan kisaran harga yang wajar menjadi pertimbangan penting.
Mengambil perdagangan hari sebagai contoh, kita dapat menentukan kisaran harga dengan menggunakan “Batas atas = level resistance harian, batas bawah = level support harian”. Ini adalah cara yang relatif sederhana untuk menentukan kisaran harga.
- Bagaimana cara mengatur kepadatan grid?
Kepadatan kisi adalah ukuran setiap kisi, dan semakin tinggi kepadatan kisi, semakin rendah laba per kisi, semakin sering Anda berdagang, dan semakin tinggi biaya komisi. Semakin rendah kepadatan jaringan, semakin tinggi keuntungan per kisi, semakin rendah frekuensi transaksi Anda, dan semakin rendah biaya biaya. Oleh karena itu, kepadatan jaringan yang wajar juga sangat penting.
Bagaimana menentukan kepadatan grid yang wajar? Rata-rata True Range (ATR) fluktuasi dapat diikuti, yang merupakan cerminan dari kisaran fluktuasi harga aset digital. ATR dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:
Ketika spread grid Anda kurang dari ATR, strategi grid Anda memiliki probabilitas transaksi yang lebih tinggi dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.
* Grid spread= harga tertinggi -harga terendah/jumlah grid
Namun, penting untuk dicatat bahwa semakin padat grid, semakin tinggi hasilnya.
Singkatnya, saat menggunakan perdagangan grid, kisaran harga yang lebih masuk akal dapat diukur melalui Kandil grafik, dan jumlah grid yang lebih masuk akal dapat ditentukan oleh rasio antara harga tertinggi dan terendah dari kisaran dan ATR, sehingga dapat meningkatkan manfaat dari setiap strategi perdagangan grid.
Selamat datang di masa depan keuangan! Daftarkan akun Huobi untuk berinvestasi di Huobi Token, Bitcoin, dan mata uang kripto lainnya. Pengguna baru dapat memperoleh hadiah senilai hingga $170 dengan Bonus Selamat Datang kami! Daftarkan akun hari ini>>
