Un stop suiveur est une version modifiée de l'ordre stop-loss. Il permet aux traders de verrouiller les bénéfices et de limiter les pertes avec une seule transaction en plaçant une limite de pourcentage pour clôturer la transaction si le prix évolue dans une direction défavorable. Mais par rapport à stop-loss, le stop suiveur n'est pas fixé à un niveau de prix spécifique. Au lieu de cela, il « traîne » automatiquement vers le haut (pour une position longue) ou vers le bas (pour une position courte) lorsque le prix évolue dans une direction favorable. Par conséquent, un commerçant peut bénéficier de son utilisation si les prix évoluent régulièrement dans une direction planifiée sans grands mouvements de prix opposés.
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Un trader peut utiliser un stop suiveur lorsqu'il souhaite acheter ou vendre un contrat. Lorsqu'un trader pense qu'un prix monte et ouvre une position longue, il place le stop suiveur en dessous du prix actuel du marché. Au contraire, en cas de vente à découvert, le prix est fixé au-dessus du prix actuel du marché. Les traders placent généralement un trailing stop après l'ouverture de la transaction plutôt qu'au moment de son ouverture, car l'ajouter à une transaction ouverte permet au trader de sécuriser ses profits et de maximiser ses gains sans prendre trop de risques.
Le taux de rappel est le pourcentage de chance à partir du dernier prix le plus élevé ou le plus bas auquel la commande sera clôturée. Par exemple, dans le cas d'une position longue, une transaction avec un taux de rappel de stop suiveur 10% est vendue automatiquement par échanger si le prix descend en dessous de 10% du prix d'achat. Mais, si le prix augmente de 10% par rapport au prix d'achat, la limite d'arrêt augmente également de 10% par rapport au niveau initial. Le stop suiveur ne se déplace que dans une direction, et une fois qu'il se déplace dans la direction opposée d'un pourcentage spécifié, la transaction sera fermée par le stop suiveur.
Un ordre stop suiveur peut s'avérer utile pour un trader qui comprend déjà les principes de définition des niveaux et qui utilise avec succès un ordre stop-loss (et take profit) régulier. Semblable à un stop-loss, la définition des niveaux de stop suiveur dépend de la stratégies de trading et l'appétit pour le risque. Le choix du bon prix d'activation et du bon taux de rappel varie également en fonction de la classe d'actifs et de l'état actuel du marché. Surtout en crypto, où les mouvements de prix peuvent être volatils, de petits taux de rappel peuvent clôturer une position très rapidement.
En tant que recommandation générale, le taux de rappel ne doit pas être trop petit ou trop grand - de plus, le prix d'activation ne doit pas être trop étroit ou trop large. En effet, lorsque le taux de rappel ou le prix d'activation est trop proche du prix d'entrée, même les mouvements quotidiens normaux du marché peuvent déclencher le trailing stop. Par conséquent, la transaction peut être interrompue trop tôt en raison d'une baisse ou d'un gain temporaire, entraînant une perte.
D'un autre côté, un taux de rappel trop élevé ne sera déclenché qu'en raison d'une volatilité extrême, exposant une stratégie de trading au risque de pertes substantielles. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de taux de rappel et de prix d'activation idéaux et universels, des taux de rappel inférieurs conviennent mieux à des conditions de marché stables, et des taux de rappel plus élevés sont meilleurs pour les périodes plus volatiles.
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