Les contrats d'échange perpétuels (ou swaps perpétuels en abrégé) sont rapidement devenus l'un des moyens les plus populaires d'échanger des jetons. Ils offrent aux traders un moyen de prendre des positions importantes avec peu d'argent et de réaliser de gros profits même avec de petits mouvements de prix.
Néanmoins, beaucoup ne prennent pas au sérieux les risques associés aux swaps perpétuels et finissent par perdre leur argent, en particulier lorsqu'ils utilisent l'effet de levier. Pour rendre votre parcours de trading plus sûr et plus rentable, nous allons clarifier de manière conviviale pour les débutants ce que sont les swaps perpétuels et comment vous pouvez les utiliser dans votre stratégie de trading.
Lisez les leçons suivantes pour plus de connaissances sur le trading de contrats à terme de niveau débutant :
Quels sont les swaps perpétuels ?
Une fois dans Contrats à terme Huobi, vous trouverez des swaps perpétuels sous la classification 'COIN-M SWAP'. Les swaps perpétuels sont similaires aux autres contrats à terme en ce sens qu'ils vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix futurs des jetons sans posséder réellement de jetons (pas de garde). Mais contrairement aux autres contrats à terme, les swaps perpétuels n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie que vous pouvez conserver la position aussi longtemps que vous le souhaitez sans avoir à rétablir constamment vos positions longues et courtes.
Les swaps perpétuels diffèrent également des autres contrats à terme en ce que leurs prix sont souvent identiques ou proches de ceux des jetons sous-jacents. C'est pourquoi vous pouvez voir le même prix pour un jeton particulier sur Huobi Global marché au comptant et Huobi Futures.
Des bourses comme Huobi Futures parviennent à arrimer le prix du swap au prix au comptant grâce à un «mécanisme de taux de financement» qui équilibre en permanence les positions de swap perpétuelles courtes et longues en incitant ou en dissuadant ceux de chaque côté – considérez cela comme une remise ou des frais à détenir une position. Cependant, le prix du swap peut également s'écarter considérablement du marché au comptant lors d'une volatilité extrême du marché.
Ce qui rend les swaps perpétuels encore plus attractifs, c'est la possibilité de prendre de l'effet de levier. Par exemple, l'effet de levier maximal que vous pouvez prendre sur Huobi Futures est de 200x, ce qui signifie que vous pouvez prendre une position valant 200 fois votre garantie. Avec les swaps perpétuels, non seulement vous pouvez saisir une position sans date d'expiration, sans garde d'un jeton ou avoir un lien avec un prix au comptant, mais vous pouvez également saisir une position supérieure au solde de votre compte. En raison de ces propriétés, il est évident que les swaps perpétuels ont dominé l'écosystème crypto en volume.
Comment pouvez-vous utiliser un échange perpétuel?
Nous allons utiliser un exemple pour vous montrer comment vous pouvez utiliser des swaps perpétuels pour réaliser un profit. Dans cette situation hypothétique, le prix d'un Bitcoin (BTC) est de 10 000 USD, et vous avez la ferme conviction qu'il va tripler en quelques mois.
Vous pariez sur une hausse du prix du BTC par rapport à l'USD en achetant un contrat de swap perpétuel de 1 BTC/USD en utilisant 10 000 en garantie.
Maintenant, quatre mois plus tard, le prix de Bitcoin est proche de 30 000 comme vous l'aviez prédit, et vous décidez de quitter la position et de sécuriser les bénéfices. Entre-temps, dans le cadre du mécanisme de taux de financement (le solde continu qui maintient le prix du swap perpétuel proche du prix du jeton sous-jacent), vous avez périodiquement perdu des frais ou reçu une remise.
Dans ce scénario, vous avez réalisé un bénéfice de 20 000 USD en seulement quatre mois (moins les frais de taux de financement ou les remises) - sans détenir de jetons BTC réels.
Conclusion
Les swaps perpétuels combinent les qualités souhaitables que les traders recherchent sur les marchés au comptant et à terme, leur permettant de se concentrer sur les actions de prix sans les aspects techniques ou les risques de sécurité associés au stockage et à la détention de jetons, ou les tracas liés à l'ouverture et à la fermeture de contrats à terme expirant. Cependant, comme pour toute transaction à effet de levier, notez que ces transactions peuvent être particulièrement risqué, alors assurez-vous de bien comprendre ce que vous faites avant de continuer.
Nouveau sur Huobi ? Créer un compte Huobi et recevez jusqu'à $300 en tant que ‘Bonus de bienvenue pour vous aider à démarrer votre parcours d'investissement ! Si vous êtes un utilisateur existant, consultez Huobi Earn, où vous pouvez commencer à gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies inactives !
