I. Qu'est-ce que le Trading de Grille ?
Le Trading de Grille est une stratégie de trading par laquelle les utilisateurs peuvent automatiquement acheter bas et vendre haut dans une fourchette de prix spécifique via un programme automatisé. Sur le marché volatil des actifs numériques, l'utilisation du Trading de Grille peut aider à éviter les mauvaises décisions causées par des facteurs humains. Les robots de Trading de Grille aideront les utilisateurs à exécuter une stratégie de transaction d'achat à faible prix et de vente à prix élevé définie par l'utilisateur sans aucune pression émotionnelle ou psychologique.
II. Scénarios d'application
Avec son cœur d'« acheter bas et vendre haut », Grid Trading est considéré comme le plus efficace sur un marché latéral. Veuillez noter que des hausses et des baisses soutenues des prix des actifs augmenteront la probabilité de pertes d'actifs pour les utilisateurs du Trading de Grille.
III. Comment démarrer le trading de grille ?
Procédures de fonctionnement pour l'interface de bureau Web Huobi Global :
- Sur l'interface Spot Trading, cliquez sur « Grid Trading » pour accéder à la page Grid Trading.
- Définissez les paramètres sur le côté droit et cliquez sur « Continuer ».
- Les actifs numériques investis seront automatiquement transférés sur le compte « Quant » après la création de la stratégie. Lorsque le programme de trading sur grille s'arrête, les actifs investis plus les bénéfices générés (ou moins les pertes nettes) seront automatiquement transférés sur le compte « exchange ». Cependant, les utilisateurs ne pourront pas retirer ces bénéfices pendant le fonctionnement.
- Le système achètera une certaine quantité d'actifs numériques conformément aux paramètres définis par l'utilisateur et ouvrira les ordres d'achat et de vente correspondants dans chaque grille.
- L'ordre ouvert sera exécuté une fois qu'un prix prédéfini est atteint. (Veuillez noter que les frais seront alors facturés en fonction du taux de frais au comptant. Pour plus de réductions, veuillez cliquer ici pour obtenir des cartes de points.) L'ordre de vente sera ouvert dans la grille la plus proche ci-dessus à la fin de l'ordre d'achat ; l'ordre d'achat sera ouvert dans la grille la plus proche ci-dessous. Une grille, une commande.)
- Tous les actifs numériques de base seront vendus et échangés contre des actifs de cotation tels que USDT et HUSD lorsque les utilisateurs mettent fin manuellement au fonctionnement du réseau ou que le prix du marché dépasse Stop_upper_limit (la limite du haut de la grille définie par l'utilisateur) ou tombe en dessous de Stop_lower_limit (la limite du bas de la grille définie par l'utilisateur).
Mode d'ouverture de commande
1. Manuel : défini par l'utilisateur
Les utilisateurs sont autorisés à définir manuellement les paramètres de la grille, tels que la limite supérieure/inférieure, le numéro de la grille, les actifs numériques investis, etc.
2. Auto : recommandation intelligente
Le système définira les paramètres les plus appropriés sur la base de l'analyse des données historiques, dans lesquelles les utilisateurs n'auront qu'à définir le montant de l'investissement.
Veuillez noter: Des données telles que le rendement annuel 7D backtesté et la marge bénéficiaire par grille sont générées à partir de backtesting avec des données historiques, et ne sont pas une garantie ou une représentation des bénéfices futurs.
Glossaire:
- La limite supérieure : Le prix le plus élevé de la grille. Aucune commande ne sera passée si les prix dépassent la limite supérieure. (La limite supérieure doit être supérieure à la limite inférieure);
- La limite inférieure : Le prix le plus bas de la grille. Aucune commande ne sera passée si les prix tombent sous la limite inférieure. (La limite inférieure doit être inférieure à la limite supérieure);
- Le numéro de la grille : Divisez votre gamme de prix en plusieurs gammes plus petites (grilles). Un ordre sera exécuté lorsque les prix atteignent un niveau de prix.
- Investissement: La quantité d'actifs numériques que les utilisateurs investissent dans Grid Trading.
- Prix à profit : La grille cessera de fonctionner lorsque les prix augmenteront jusqu'à un certain niveau. Les actifs de base achetés via Grid Trading seront vendus et échangés contre des actifs de cotation tels que USDT et HUSD, qui seront transférés sur le compte d'échange. (Le prix de prise de profit doit être supérieur à la limite supérieure.)
- Prix stop-loss : La grille cessera de fonctionner lorsque les prix tomberont à un certain niveau. Les actifs de base achetés via Grid Trading seront vendus et échangés contre des actifs de cotation tels que USDT et HUSD, qui seront transférés sur le compte d'échange. (Le prix stop-loss doit être inférieur à la limite inférieure.
- Marge bénéficiaire par réseau (%) : Les gains réalisés dans chaque grille seront calculés sur la base d'un backtesting après paramétrage. (Le prix le plus élevé - le deuxième prix le plus élevé - (Le prix le plus élevé + le deuxième prix le plus élevé) * les frais de trading au comptant/le deuxième prix le plus élevé
- Rendement annualisé 7D backtesté : L'APY attendu en fonction des paramètres définis par les utilisateurs. Rendement annualisé 7 jours backtesté = rendement historique 7J/7*365
Prenons l'exemple BTC/USDT :
Paramètres:
- La limite supérieure : 21 500 USDT ;
- La limite inférieure : 19 500 USDT ;
- Le numéro de la grille : 11 ;
- L'investissement : 10 000 USDT
- Le prix actuel du BTC : 20 000 USDT
Comme le montre la figure, les positions seront ouvertes au prix actuel après la création de la stratégie, tandis que les ordres d'achat et de vente seront ouverts dans toutes les grilles. (Un ordre de vente doit être fixé à un prix supérieur au prix actuel du marché, et un ordre d'achat doit être fixé à un prix inférieur au prix actuel du marché.)
Un ordre d'achat sera exécuté lorsque les prix chuteront à 19 700 USDT, et dans l'intervalle, un ordre de vente sera ouvert au prix de 19 900 USDT ; Si les prix regagnent 19 700 USDT après un retrait, un ordre de vente sera exécuté au moment où et entre-temps un ordre d'achat sera ouvert au prix de 19 500 USDT.
Le trading de grille cessera de fonctionner lorsque les prix dépassent 21 500 USDT ou tombent en dessous de 19 500 USDT. Nous vous recommandons sincèrement de définir un « stop loss » pour éviter les pertes d'actifs causées par une baisse unilatérale des prix.
IV. Rappel des risques et notes :
- Si le prix tombe en dessous du prix le plus bas de la gamme, le système ne continuera pas à passer la commande. Lorsque le prix revient au-dessus du prix le plus bas de la gamme, le système continuera à passer la commande. Si l'utilisateur définit un prix stop-loss. Et lorsque le prix stop-loss est déclenché, la stratégie de grille se termine.
- Si le prix dépasse le prix le plus élevé dans la fourchette définie, le système ne continuera pas à passer la commande. Lorsque le prix tombe en dessous du prix le plus élevé de la gamme, le système continuera à passer la commande. Si l'utilisateur définit le prix de prise de profit et que le prix de prise de profit est déclenché, la stratégie de grille se termine. Cependant, pour des raisons stratégiques, vous serez en position courte sur un marché en hausse et manquerez des opportunités de trading.
- L'efficacité d'utilisation du capital est faible. Étant donné que la stratégie de grille passera une commande en fonction de la fourchette de prix et de la quantité de grille définies par l'utilisateur, si la quantité de grille définie par l'utilisateur est extrêmement faible et que le prix fluctue entre les deux points définis par l'utilisateur, le système ne fonctionnera pas. toute commande automatique.
Si l'actif rencontre des circonstances imprévisibles telles qu'une suspension ou une radiation pendant le fonctionnement d'un algorithme de trading de grille, l'algorithme de trading de grille sera automatiquement suspendu.
V. Concepts avancés pour Grid Trading
Selon les commentaires récents des utilisateurs, certains concepts avancés sont répertoriés ici pour votre référence. Veuillez noter que les ressources suivantes ne constituent pas des suggestions.
- Quels actifs numériques choisir pour le grid trading ?
Les principaux actifs numériques sont le choix préféré. Les principaux actifs numériques ont généralement un volume de négociation plus important et une meilleure liquidité, vous ne manquerez donc pas d'opportunités de négociation.
Actifs numériques avec une volatilité plus élevée. Choisissez un actif avec une fluctuation relativement durable dans un avenir proche pour le trading sur le réseau.
* Si vous êtes nouveau sur Grid Trading, il est recommandé de choisir des actifs majeurs tels que BTC/USDT et ETH/USDT. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous pouvez essayer de trouver des actifs numériques très volatils pour les transactions de réseau.
- Quelle fourchette de prix faut-il fixer ?
Afin de maximiser le profit de votre grille, comment faire en sorte que votre « filet » capture plus de poissons doit être au cœur de la stratégie. Cela dépend de la fourchette de prix définie par l'utilisateur, donc la façon de déterminer une fourchette de prix raisonnable est une considération importante.
En prenant comme exemple le day trading, nous pouvons déterminer la fourchette de prix en utilisant "Les limites supérieures = niveau de résistance quotidien, les limites inférieures = niveau de support quotidien". C'est un moyen relativement simple de déterminer la fourchette de prix.
- Comment régler la densité de la grille ?
La densité de la grille est la taille de chaque grille, et plus la densité de la grille est élevée, plus le profit par grille est faible, plus vous échangez fréquemment et plus le coût de la commission est élevé. Plus la densité de la grille est faible, plus le profit par grille est élevé, plus la fréquence de vos transactions est faible et plus les frais sont bas. Par conséquent, une densité de grille raisonnable est également très importante.
Comment déterminer une densité de grille raisonnable ? L'Average True Range (ATR) des fluctuations peut être suivi, ce qui reflète la plage de fluctuation des prix des actifs numériques. L'ATR peut être visualisé comme indiqué dans la figure ci-dessous :
Lorsque votre spread de grille est inférieur à l'ATR, votre stratégie de grille a une probabilité de transaction plus élevée et un taux de retour plus élevé.
* Écart de grille = prix le plus élevé - prix le plus bas/nombre de grilles
Cependant, il est important de noter que plus la grille est dense, plus le gain est élevé.
Pour résumer, lors de l'utilisation du grid trading, une fourchette de prix plus raisonnable peut être mesurée à travers Chandelier graphiques, et un nombre plus raisonnable de grilles peut être déterminé par le rapport entre les prix les plus élevés et les plus bas de la gamme et de l'ATR, afin d'améliorer les avantages de toute stratégie de trading de grille.
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